兴业投资：原油先抑后扬收星 多头需等突破确认

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兴业投资：原油先抑后扬收星 多头需等突破确认
2017年6月5日
: D( h# E' Z) {' s2 C7 ~0 r国际原油价格延续早前一日跌势，进一步扩大跌幅，刷新5月10日以来低点，但自欧洲午盘触底回升，基本收复当天失地，录得十字星。美国7月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.62%，报47.73美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.46美元，跌幅0.91%，报49.94美元/桶。
$ y7 k$ T) Q* N% G9 q美国总统特朗普宣布美国退出气候变化协定后不久，俄罗斯经济部长发声力挺OPEC减产协议，称OPEC与俄罗斯已经取得了联合减产意图达到的结果，让全球原油库存水平下降，放言俄罗斯为油价跌到40美元以下做了准备。该言论表面暗含两个意思，1、减产的目的并不是为了提振油价，而是降低库存，2、减产成效面临着很多不确定性，油价仍可能下降。
8 [' |( H! T" R4 }上周五早盘原油价格下跌，并没有具体的基本面因素推动。早前EIA原油库存大幅下降，但对油价的提振作用有限;特朗普退出气候变化协定，相比潜在增长的需求，市场可能更担忧该决定进一步刺激美国本就不断增加的原油生产;从OPEC半年度会议后油价暴跌修正此前过度涨幅，而随后进一步下跌来看，可能是市场情绪偏空所致，也可能是技术上还没有修正到位。
! y1 E" n5 m2 E; z美国油服贝克休斯数据显示，截止6月2日当周，美国石油钻井机活跃数新增11台，总数至733台，再次刷新2015年4月17日以来新高，为连涨20周，创2011年以来最长连涨周期。美国原油产量激增一直是压在市场心头的大石，这可能抵消主要产油国的限产协议成效。
, K5 R' D1 V/ W$ h日内关注美国能源信息署EIA月度报告，可能为市场提供新的关注点。另外，技术走势主导作用可能更强，上周五在探及前波升浪61.8%菲波回档位后回升，需要向上突破阻力来改变当前低迷的人气。
; q$ O3 q- b; l+ o; @美元指数
美元指数受糟糕的非农数据打压，快速跳水，刷新去年美国总统特朗普赢得大选以来的低点96.62。数据显示，美国5月非农就业人数新增13.8万，远低于预期18.2万，平均时薪年率增长2.5%，低于预期2.6%，失业率从4.4%下降至4.3%，但主要是受到劳动力参与率从62.9%下降至62.7%影响。该数据不能改变市场对美联储6月加息的预期，但市场对6月后今年再加息的预期明显降温，利空美元。日内关注美国5月ISM非制造业指数。技术上，美指中短期走势偏空，日图随机指标显示仍有下行空间，短线修正可能提供逢高做空机会。初步阻力97.00，进一步阻力97.30，初步支持96.60，进一步支持96.40.
7 M7 p% w2 c1 _$ z  H, R技术分析
美国原油
: b% g0 i1 Q* I, w0 X: \! V8 q# h日图： 触及前波升浪61.8%菲波回档位后回升收录十字星，短线有反弹迹象，但需上破48.25一线阻力才能确认。
/ e0 V9 c8 a- @; F4小时图：受到下降趋势线打压，短线反弹若不能向上突破仍以逢高做空为主。
7 Y. j4 T  I5 z: h& K小时图：先抑后扬，但反弹动能有限。
综述：日内建议47一线轻仓多，48.25一线确认向上突破进一步看48.80。
布伦特原油
日图：刺穿前波升浪61.8%菲波回档后在该档上方收星，短线有反弹迹象，但需要上破50.65一线才能确认。
  |, [8 \4 P2 \3 j# Y4小时图：受到下降趋势线打压，短线反弹若不能向上突破仍以逢高做空为主。
5 K$ b# o5 Q; j: E7 [4 D  f  J) c小时图：先抑后扬，但上方阻力重重。
) U. P& p! r) e5 o& Q# r" w4 ]+ f: _& |2 W综述：日内建议49上方轻仓做多，50.65确认向上突破跟进看51.40。
( N0 F4 s* a  D* k7 M0 |2 Y8 ~周一关注：
意大利/法国/德国/欧元区5月服务业采购经理人指数终值
" L$ m- W5 J: ^5 c: ~. x% B2 @英国5月服务业采购经理人指数
! E: `2 c2 i% }$ j# Z美国5月服务业采购经理人指数
美国5月ISM非制造业指数
! _5 I3 Y/ j- ~! `美国4月工厂订单
美国5月就业市场状况指数LMCI
德国圣灵降临日休市
% K% p+ x5 a' U美国能源信息署EIA公布月度能源展望报告
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